OGIN11

O Nikos FIC FI-Infra RF é um fundo fundo de renda fixa, negociado na B3, que investe seus recursos, preponderantemente, em debêntures incentivadas do setor de infraestrutura, conforme definido na Lei 12.431. O fundo está disponível para o público em geral e tem como meta de retorno superar o rendimento dos títulos públicos de prazo médio equivalente. Seus rendimentos são isentos de imposto de renda.

NIKOS FIC FI-INFRA RF – OGIN11

Destaques do último mês

R$ 9,81

Valor Patrimonial após dividendos

R$ 9,81

Preço de mercado no fechamento

R$ 0,13

Dividendo Mensal

17,1% a.a.

Dividend Yield mensal anualizado

122% do CDI

Isento de IR

Histórico de rentabilidade

Mês de Referência Dividendos(R$/Cota) Rendimento de Dividendos (%a.a.)
Out/24 R$ 0.13 17,11%
Set/24 R$ 0.13 16,62%
Ago/24 R$ 0.13 16,80%
Jul/24 R$ 0.13 16,84%
Jun/24 R$ 0.13 17,00%
Mai/24 R$ 0.13 17,13%
Abr/24 R$ 0.13 16,93%
Mar/24 R$ 0.13 17,13%
Fev/24 R$ 0.13 17,82%
Jan/24 R$ 0.13 18,42%
Dez/23 R$ 0.11 15,26%
Nov/23 R$ 0.11 15,55%
Out/23 R$ 0.10 13,63%
Set/23 R$ 0.13 18,58%
Ago/23 R$ 0.10 14,18%
Jul/23 R$ 0.09 12,6%

Mercado Pago Nikos Incentivado FI Infra RF

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual (R$)
31/10/20241,077867600,06%1,44%----7,79%R$ 2.221.126,15
% CDI 139%155%----125%

Principais características

Data de início: 28/03/2024

Movimentação mínima: R$ 1,00

Aplicações: D+0

Taxa de saída antecipada: Não há

Tributação: Isento

Taxa de performance: 20%

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 1,00

Saldo mínimo: R$ 1,00

Cotização do resgate: D+5

Liquidação do resgate: D+1

Taxa de administração: 0,90%

Benchmark: CDI

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Disclaimer

As informações aqui disponibilizadas não possuem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (suitability). Os ativos financeiros divulgados nesse site podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado antecipadamente. Por fim, ressaltamos que os Fundos de Investimento não contam com garantia do distribuidor, administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de créditos – FGC.

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Nikos Potencial FIA

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual (R$)
18/11/20242,43466396-0,07%-0,67%-6,67%-0,41%6,16%16,71%143,47%R$ 10.735.560,83
Dif. IBOV -0,05%0,83%-1,89%-2,81%-10,31%-7,40%12,42%

Principais características

Data de início: 30/11/2011

Movimentação mínima: R$ 1,00

Aplicações: D+1

Tributação: Renda variável

Taxa de saída antecipada: Não há

Taxa de performance: 20,00%

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 1,00

Saldo mínimo: R$ 1,00

Cotização do resgate: D+1 (úteis)

Liquidação do resgate: D+2 (úteis)

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IBOV

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Ações Índice Ativo

Nikos Balanceado FIC FIM CP

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual (R$)
18/11/20241,29779750-0,04%0,47%8,51%10,07%22,44%-29,78%R$ 11.533.295,45
% CDI -84%103%90%92%87%-93%

Principais características

Data de início: 30/06/2022

Movimentação mínima: R$ 1,00

Aplicações: D+1

Taxa de saída antecipada: Não há

Tributação: Longo Prazo

Taxa de performance: 20,00%

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 1,00

Saldo mínimo: R$ 1,00

Cotização do resgate: D+1 (úteis)

Liquidação do resgate: D+2 (úteis)

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Multimercados Livre

Mercado Pago Nikos Segurança FIRF CP

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual (R$)
19/11/20241,354241390,04%0,51%10,23%11,87%27,55%-35,42%R$ 540.429.486,18
% CDI 92%102%107%108%107%-110%

Principais características

Data de início: 30/06/2022

Movimentação mínima: R$ 1,00

Aplicações: D+0

Taxa de saída antecipada: Não há

Tributação: Longo Prazo

Taxa de performance: Não há

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 1,00

Saldo mínimo: R$ 1,00

Cotização do resgate: D+0

Liquidação do resgate: D+0

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: CDI

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

Nikos Ouro FIM

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual (R$)
18/11/20244,442258671,13%-5,14%44,47%47,61%39,33%27,57%198,53%R$ 88.432.854,10
% CDI 2704%-1130%469%436%153%68%107%

Principais características

Data de início: 31/10/2012

Movimentação mínima: R$ 100,00

Aplicações: D+0

Taxa de saída antecipada: Não há

Tributação: Longo Prazo

Taxa de performance: Não há

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 100,00

Saldo mínimo: R$ 100,00

Cotização do resgate: D+3 (corridos)

Liquidação do resgate: D+1 (úteis)

Taxa de administração: 0,60%

Benchmark: CDI

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Multimercado Estratégia Específica

Nikos Multi Cred FIC FIM CP

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual (R$)
18/11/20241,636053200,05%0,56%11,59%13,30%32,16%51,04%63,61%R$ 37.414.749,05
% CDI 119%123%122%122%125%126%134%

Principais características

Data de início: 30/04/2020

Movimentação mínima: R$ 0,01

Aplicações: D+0

Taxa de saída antecipada: Não há

Tributação: Regime específico

Taxa de performance: 20%

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 0,01

Saldo mínimo: R$ 0,01

Cotização do resgate: D+33 (corridos)

Liquidação do resgate: D+1 (úteis)

Taxa de administração: 0,70%

Benchmark: CDI

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Multimercado Estratégia Específica

Nikos Debêntures Incentivadas FI Infra RF

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual (R$)
18/11/20242,02037630-0,02%0,25%6,35%9,50%22,55%30,58%102,04%R$ 18.979.052,42
Dif. IMA-G -0,03%-0,13%0,56%1,46%-0,83%-4,79%-1,88%

Principais características

Data de início: 30/10/2016

Movimentação mínima: R$ 0,01

Aplicações: D+0

Taxa de saída antecipada: Não há

Tributação: Isento

Taxa de performance: 20%

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 0,01

Saldo mínimo: R$ 0,01

Cotização do resgate: D+30 (corridos)

Liquidação do resgate: D+1 (úteis)

Taxa de administração: 0,90%

Benchmark: IMA-Geral

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Nikos Cash FIRF Simples LP

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual (R$)
19/11/20241,292051290,04%0,48%9,12%10,50%24,48%-29,21%R$ 38.613.833,99
% CDI 95%97%96%96%95%-95%

Principais características

Data de início: 29/06/2022

Movimentação mínima: R$ 0,01

Aplicações: D+0

Taxa de saída antecipada: Não há

Tributação: Longo Prazo

Taxa de performance: Não há

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 0,01

Saldo mínimo: R$ 0,01

Cotização do resgate: D+0

Liquidação do resgate: D+0

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: CDI

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Renda Fixa Índices

Nikos DI Plus Referenciado DI FIRF CP LP

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual (R$)
19/11/20241,178995330,04%0,50%10,26%11,88%--17,90%R$ 110.603.190,02
% CDI 105%100%108%108%--110%

Principais características

Data de início: 30/06/2023

Movimentação mínima: R$ 0,01

Aplicações: D+0

Taxa de saída antecipada: Não há

Tributação: Longo Prazo

Taxa de performance: 10%

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 0,01

Saldo mínimo: R$ 0,01

Cotização do resgate: D+0

Liquidação do resgate: D+0

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: CDI

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Nikos DI Plus Referenciado DI FIRF CP LP

Data da cotaValor da cotaDiaMêsAno12M24M36MInícioPL Atual(R$)
10/06/20241.2470000-0.35%-0.75%-2.38%-6.89%-25.75%----27.14%159,458,456

Principais características

Data de início: 30/06/2023

Movimentação mínima: R$ 0,01

Taxa de saída antecipada: Não há

Cotização do resgate: D+0

Tributação: Longo Prazo

Taxa de performance: 10%

Administrador: BTG Pactual

Investimento mínimo: R$ 0,01

Saldo mínimo: R$ 0,01

Aplicações: D+0

Liquidação do resgate: D+0

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: CDI

Custodiante: BTG Pactual

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento